فراکتال چیست؟
شاخص فراکتال بر اساس یک الگوی قیمتی ساده است که اغلب در بازارهای مالی دیده می شود. خارج از معاملات ، فراکتال یک الگوی هندسی مکرر است که در تمام بازه های زمانی تکرار می شود. از این مفهوم ، شاخص فراکتالها ابداع شد. این شاخص نقاط عطف احتمالی نمودار را جدا می کند. سپس فلش هایی را ترسیم می کند تا وجود یک الگو را نشان دهد. الگوی فراکتال صعودی نشان می دهد که قیمت می تواند بالاتر حرکت کند. یک فراکتال نزولی نشان می دهد که قیمت ممکن است پایین تر شود.
به عبارتی دیگر فراکتالها شاخص هایی در نمودارهای شمعدانی هستند که نقاط معکوس در بازار را مشخص می کنند. معامله گران غالباً از فراکتال استفاده می کنند تا در مورد جهتی که قیمت رشد می کند ایده بگیرند. فراکتال زمانی شکل می گیرد که الگوی قیمت خاصی روی نمودار رخ دهد.
فراکتالها شاخص هایی در نمودارهای شمعدانی هستند که نقاط معکوس در بازار را مشخص می کنند.
در این مقاله دو نوع اندیکاتور را به شما ارایه می دهیم که می توانید از هرکدام آنها برای تشخیص فراکتال ها استفاده نمایید.
روشهای کلیدی در شناسایی فراکتال:
تشکیل fractal بالا:
فراکتال رو به بالا هنگامی تشکیل می شود که یک شمع دارای دو شمع در سمت راست آن با دو مرتبه پایین و حداقل دو شمع در سمت چپ آن با دو مرتبه پایین تر باشد.
Fractal صعودی هنگامی اتفاق می افتد که یک نقطه کم با دو میله / شمع کم ارتفاع بالاتر در هر طرف آن وجود داشته باشد.
- دو شمع که ارتفاعات پایین تر را در سمت چپ نشان می دهند.
- فراکتال بیش از حد بالاتر است.
- دو شمع که ارتفاعات پایین را در سمت راست نشان می دهند.
نمودار زیر شکل این الگو را نشان می دهد:.
تشکیل فراکتال پایین:
فراکتال‌های رو به پایین هنگامی تشکیل می شوند که یک شمع دارای دو شمع در سمت راست با پایین های بالاتر و دو شمع در سمت چپ با دو پایین بیشتر باشد.
فراکتال‌های نزولی هنگامی اتفاق می افتند که یک نقطه مرتفع با دو میله / شمع مرتفع پایین در هر طرف آن وجود داشته باشد.
- دو شمع که پایین های بالاتر را در سمت چپ نشان می دهد.
- فراکتال زیر پایین پایین.
- دو شمع که پایین های بالاتر را در سمت راست مشخص می کنند.
نمودار زیر شکل این الگو را نشان می دهد:
آنچه شاخص فراکتال به شما می گوید:
نشانگر فراکتال به طور مکرر سیگنال تولید می کند.فراکتال نشان دهنده احتمال تغییر روند است. این بدان دلیل است که فرکتال ها اساساً “U شکل” را نشان می دهند. یک فراکتال نزولی باعث می شود که قیمت به سمت بالا و سپس به سمت پایین حرکت کند ، و یک وارون بزرگ شود. یک فراکتال صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حال پایین آمدن باشد اما سپس شروع به حرکت می کند و یک U تشکیل می دهد.
از آنجا که فراکتالها به دفعات زیاد اتفاق می افتند و بسیاری از سیگنالها نقاط ورود قابل اعتمادی نیستند ، فراکتالها معمولاً با استفاده از شکل دیگری از تجزیه و تحلیل فنی فیلتر می شوندبا ترکیب فراکتال ها با تجزیه و تحلیل روند ، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که فقط سیگنال های فراکتال صعودی را معامله کند در حالی که روند قیمت بالا رفته است. اگر روند نزولی باشد ، ممکن است فقط در سیگنالهای فراکتال نزولی معاملات کوتاه مدت انجام شود.
فراکتال ها همچنین می توانند با شاخص های دیگری مانند سطح اصلاح فیبوناچی استفاده شوند. یک Fractal تنها در صورت منطبق شدن با یکی از این شاخص های دیگر و به طور بالقوه جهت طولانی مدت قیمت ، معتبر می باشد. به عنوان مثال ، فرض کنید یک سهام روند رو به بالاتری دارد. قیمت در حال عقب رفتن است و به ۳۸٫۲٪ سطح اصلاح فیبوناچی می رسد. از آنجا که روند صعودی است و قیمت نزدیک به سطح اصلاح فیبوناچی است ، در صورت تشکیل Fractal صعودی معامله گر معامله می کند.
محدودیت های استفاده از نشانگر Fractal:
مشکل اصلی فراکتالها این است که تعداد زیادی از آنها وجود دارد. آنها مرتباً اتفاق می افتند و تلاش برای واکنش به همه آنها ممکن است باعث ضررهای زیادی به سرمایه گذار باشد. به این موارد سیگنال، سیگنل اشتباه گفته می شود. بنابراین ، سیگنال ها را با برخی از شاخص ها یا فرم های دیگر تجزیه و تحلیل کنید.
این الگو خود شامل پنج شمع است و الگو نشان می دهد كه كجا قیمت برای بالا رفتن تلاش كرده است ، در این حالت فراكتال بالا یا پایین تر ظاهر می شود ، در این حالت فراكتال پایین ظاهر می شود.
از آنجا که فراکتالها یک الگوی پنج شمع است ، شمع پنجم در مجموعه باید بسته شود و کامل شود قبل از اینکه تصمیمات تجاری براساس آن فرکتال خاص ساخته شود.
شمع پنجم به صورت شمعدانی فراکتال باید قبل از تصمیم گیری در مورد معامله بسته شود.
این بدان دلیل است که قیمت می تواند در مدتی که شمع پنجم تشکیل می شود ، حرکت کند. اگر قیمت یا بالاتر از بالاترین سطح یا پایین ترین سطح پایین حرکت کند ، در حالی که الگو هنوز در حال شکل گیری است ، نشانگر فراکتال از نمودار قیمت شما ناپدید می شود. بنابراین برای اطمینان از تأیید فراکتال باید منتظر تکمیل الگو باشید.
می توان از شاخص های فراکتال برای تعیین جهت بازار استفاده کرد.
معامله‌گران می‌توانند از شاخص های Fractal برای تعیین جهت احتمالی قیمت در یک بازار استفاده کنند.
اجرای دو اندیکاتور ارایه شده بر روی نمودار می تواند نگرش شما را به الگوهای نموداری بهبود بخشد.برای موج شمار در امواج الویت نیز فراکتالها کاربرد زیادی خواهند داشت.
از لینک زیر می توانید دو انیکاتور Fractal را دانلود فرمایید.