الگوی پروانه چیست؟

الگوی پروانه یک الگوی برگشتی است که در دسته الگوهای هارمونیک قرار می‌گیرد. این الگو نشاندهنده تثبیت قیمت است و اغلب در انتهای یک روند بلند مدت دیده می‌شود.

الگوهای هارمونیک در بازار بورس معاملات در حال افزایش هستند. الگوهای هارمونیک می‌توانند به عنوان الگوهای برگشتی طبقه بندی شود.

در این مبحث، ما الگوی هارمونیک پروانه را مورد بحث قرار خواهیم داد. پس از خواندن این مطالب، شما می‌توانید تشکیل الگوی پروانه را تشخیص دهید و بدانید چگونه آن را به طور سودمندی در معاملات خود بکار گیرید

معمامله‌گران می‌توانند از الگوی Butterfly برای مشخص کردن انتهای یک روند و سطحی برای آغاز یک دوره اصلاحی یا روند جدید استفاده کنند.

ساختار تشکیل الگوی پروانه

الگوی پروانه چهار نوسان قیمت دارد و ظاهر آن در نمودار شبیه حروف M یا W است.

شکل گیری این الگو منوط به همگرایی سطوح مشخصی از فیبوناچی هستند که برای تشخیص درست الگوی Butterfly حیاتی هستند. همانطور که ممکن است بدانید، روابط فیبوناچی یک جز کلیدی برای معاملات الگوی هارمونیک هستند.

برای مشخص کردن یک الگوی پروانه واقعی، می بایست نوسانات قیمت شکل‌گیری مطابق با سطوح خاصی از فیبوناچی باشند.

بیایید نگاهی نزدیک‌تر به این که این روابط فیبوناچی مختلف درون الگوی پروانه هستند، بیندازیم:

XA  حرکت اولیه‌ای است که این الگو را تشکیل می‌دهد. هیچ قانون خاصی برای این حرکت مورد نیاز نیست.

نقطه B  در سطح۷۸٫۶ درصد حرکت XA قرار دارد.

نقطه C باید ۳۸.۲ درصد تا ۸۸.۶ درصد فیبوی ریتریسمنت از حرکت AB باشد.

نقطه D اگر نقطه C در تراز ۳۸.۲ درصد از AB باشد، ۱٫۶۱۸ درصد فیبوی اکستنشن ABو اگر نقطه C در تراز ۸۸٫۶ درصد از AB باشد در تراز ۲٫۶۱۸ درصد فیبوی اکستنشن AB قرار خواهد گرفت.

نقطه D می بایست بین فیبوی ۱٫۲۷ تا ۱٫۶۱۸ درصد اکستنشن XA باشد.

نگاهی به تصویر زیر بیاندازید:

الگوی نزولی Butterfly:

همانطور که در بالا توضیح دادیم، نقطه D اگر نقطه C در تراز ۳۸.۲ درصد از AB باشد، ۱٫۶۱۸ درصد فیبوی اکستنشن ABو اگر نقطه C در تراز ۸۸٫۶ درصد از AB باشد در تراز ۲٫۶۱۸ درصد فیبوی اکستنشن AB قرار خواهد گرفت.

این یک قاعده غیرقابل شکست نیست بلکه دستورالعمل کلی است که شما باید از آن آگاه باشید.

استراتژی الگوی پروانه

حال می بایست سیستمی را برای معامله بر اساس الگوی پروانه شرح دهیم. به خاطر داشته باشید که استراتژی‌های متفاوتی برای خرید با الگوی پروانه وجود دارد، اما ما در مورد تغییر عمدتا براساس استفاده از حرکت BC برای یافتن نقطه D بحث خواهیم کرد.

نقطه ورود

اگر مترصد ورود به معامله بر اساس الگوی پروانه صعودی هستید، وقتی قیمت پس از آن به سطح D واکنش نشان می‌دهد می توانید وارد معامله شوید.

اگر شما یک الگوی پروانه نزولی را دنبال  می‌کنید، وقتی که قیمت بعد از آن به سطح D واکنش نشان می‌دهد، از معامله خارج می‌شود.

حد ضرر

از آنجایی که در الگوی Butterfly صعودی نقطه D در سطحی پایینتر از نقطه X تشکیل می گردد باید یک فرمان حد ضرر را ۱۰ درصد پایینتر از نقطه D تعریف کنید و در الگوی پروانه نزولی نقطه D در سطحی بلاتر از نقطه X تشکیل می گردد باید یک فرمان حد ضرر را ۱۰ درصد بالتر از نقطه  D تعریف کنید.

دقت کنید که موقعیت توقف را در فاصله معقولی از نقطه D قرار دهید، و نوسانات قیمتی را در نظر بگیرید.

حد سود

راه‌های متعددی وجود دارند که می‌توانید از طریق الگوی Butterfly، دارایی خود را مدیریت کنید. یک راه موثر تنظیم هدف قیمت در امتداد ۱۶۱.۸ % حرکت CD است.

این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط عطف بالقوه عمل کنند. به این ترتیب، باید عکس العمل های قیمت را به این سطوح زیر نظر داشته باشید تا بتوانید بیشترین سود را درمعاملات خود کسب کنید.

اگر شکست در سطح A رخ دهد، پس شما می‌توانید نسبتا مطمئن باشید که هدف پیش‌بینی‌شده در امتداد ۱۶۱.۸ % از پای سی‌دی باید حاصل شود.

نتیجه‌گیری

شکل‌گیری پروانه یک الگوی توسعه‌ای است که بخشی از خانواده هارمونیک الگوها می‌باشد.

الگوی پروانه یک الگوی معکوس است، که اغلب می‌تواند در پایان روند حرکت پیدا شود.

از لحاظ ساختاری، شکل‌گیری شامل پنج نقطه است: X، A، B، C، و D.

این الگو توسط چهار نوسان قیمت مهم نشان‌داده شده‌است: XA، AB، BC، و CD.

زمانی که نقطه عطف D را شناسایی می‌کنید، یک تجارت را باز کنید.

حد ضرر تا ۱۰درصد ازنقطه D قرار داده می‌شود با سه نقطه هدف.

هدف اول مورد انتظار در نقطه نوسان پایین نقطه B

هدف دوم در نقطه اوج در نقطه C

هدف سوم در سطح بالای نقطه A تنظیم خواهد شد.

مثال: