الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه یک الگوی مهم برگشتی است با سه قله یا کف در نظر گرفته می‌شود.در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یک الگوی خاص را توصیف می‌کند که یک برگشت گرایش از صعودی به نزولی و بالعکس را پیش‌بینی می‌کند.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند که الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای بازگشتی است. این یکی از چندین الگوی عالی است که با درجات مختلفی از دقت اشاره می‌کند که گرایش صعودی رو به بالا نزدیک به پایان آن است و بالعکس.

در قله سوم که قدرت خریداران کمتر از قدرت فروشندگان است قیمت  نمی‌توانند قله شانه را فتح کنند در این زمان شکست خط روند اصلی  اتفاق می‌افتد  و نشان می دهد که روند صعودی به پایان رسیده و  می تواند شروع یک روند نزولی باشد.

 الگوی سر و شانه از سه بخش  تشکیل شده‌است:

• بعد از این روند صعودی، قیمت به اوج خود می‌رسد و پس از آن کاهش پیدا می‌کند.
• قیمت دوباره افزایش می‌یابد تا قله قیمت دومی را به شکل قابل‌توجهی بالاتر از پیک اولیه شکل دهد و دوباره کاهش یابد.
• قیمت بار سوم افزایش می‌یابد، اما حداکثر افزایش تنها تا سطح قله اول است.

اولین و سومین قله، شانه‌های الگو هستند و قله دوم، سر را تشکیل می‌دهد. خط اتصال کف اول و دوم،خط گردن نامیده می‌شود.

 الگوی سر و شانه‌های معکوس:

یک الگوی الگوی شانه‌های معکوس نیز یک الگوی قابل‌اعتماد است که می‌تواند نشان دهد که گرایش رو به پایین در حال معکوس شدن به یک روند صعودی رو به بالا است. در این مورد قیمت سهام به سه کاستی متوالی می‌رسد که توسط رالی های نزولی موقتی جدا شده‌است. از این تعداد، دومین رالی  پایین‌ترین سطح (سر)است و کف های شانه ها کمی کم‌عمق هستند.

اقدامات بازار پشت سر و الگوی سر و شانه:

مانند همه الگوها، فراز و نشیب‌های زندگی و الگوی شانه نشان‌دهنده یک داستان بسیار خاص درباره نبرد میان خریداران و فروشنده ها است.

اوج اولیه و کاهش متعاقب نشان‌دهنده حرکت رو به افول روند صعودی آتی است. به دنبال حفظ جنبش رو به بالا تا جایی که ممکن است، خریداران تلاش می‌کنند قیمت را از پیک اولیه بالا ببرند تا به بالا (سر)برسند. در این نقطه، هنوز ممکن است که خریداران می‌توانستند تسلط بازار خود را دوباره تثبیت کرده و روند رو به بالا ادامه دهند.

با این حال، زمانی که قیمت برای بار دوم کاهش می‌یابد و به نقطه‌ای زیر پیک اولیه می‌رسد، مشخص است که فروشنده ها در حال کسب قدرت هستند. خریداران یک زمان دیگر را امتحان می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا هل دهند، اما تنها در حرکت رو به بالا،قیمت به  پایین‌تر از سطح در اوج اولیه موفق می‌شوند. پس از اینکه قیمت به حداکثر خود در قله سوم می رسد و نمی تواند  پیکه اولیه را فتح کند و حداکثر قیمت به  کمتر از قله اول می رسد قدرت فروشنده ها بیشتر شده و الگوی برگشتی کامل می شوند.

نکته:

اگر الگوی سروشانه کف باشد بهتر است خط گردن افقی یا با شیب ملایم نزولی باشد و اگر الگوی سروشانه سقف باشد بهتر است  خط گردن افقی با شیب ملایم صعودی باشد.

نکات مربوط به الگوی سر و شانه سقف:

وجود یک روند صعودی اولیه.

شانه چپ همیشه حجم معاملات بالایی  دارد.

حجم معاملات در رالی صعودی تا نقطه C کمتر از حجم معاملات در رالی نقطه A است .

تا زمانی که خط گردن به طور کامل به سمت پایین در نقطه F شکست نداشته باشد، الگوی کامل نشده است.

با شکسته شدن خط گردن قیمت به اندازه ارتفاع H سر تا خط گردن  کاهش پیدا خواهد کرد.

مثال:

همانگونه که در شکل مشخص است قیمت در یک روندی صعودی تا نقطه A پیش می‌رود و پس از یک اصلاح تا نقطه  B کاهش پیدا می کند و مجدداً خریداران قدرت می گیرند و در یک روند صعودی قیمت تا نقطه C رشد می‌کند و پس از آن قیمت مجددا نقطه D اصلاح می‌کند و در اقدام نهایی خریداران مجدد وارد عمل می‌شوند ولی حداکثر قیمت تا نقطه E  می‌کنند و نمی‌توانند قیمت را از نقطه A بالاتر برود و قیمت تا نقطه F نزول می کند وبا شکست خط گردن در نقطه الگو کامل می شود.